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Contrato de taxa de adiantamento - FRA BREAKING DOWN Acordo de taxa de adiantamento - FRA Normalmente, para acordos que lidam com taxas de juros. As duas partes trocam uma taxa fixa por uma variável. A parte que paga a taxa fixa geralmente é chamada de mutuário, enquanto a parte que recebe a taxa variável é chamada de credor. Como exemplo básico, suponha que a Companhia A entre em uma FRA com a Companhia B, na qual a Companhia A receberá uma taxa fixa de 5 por um ano com um principal de 1 milhão em um ano. Em contrapartida, a Companhia B receberá a taxa LIBOR de um ano, determinada em três anos, no valor principal. O acordo será liquidado em dinheiro em um pagamento efetuado no início do período a termo, descontado por um valor calculado com base na taxa do contrato e no período do contrato. Fórmula de pagamento do acordo de taxa de adiantamento A fórmula para o pagamento da FRA leva em conta cinco variáveis ​​diferentes. São: FRA a taxa de FRA R a taxa de referência NP o principal nocional P o período, que é o número de dias no período de contrato Y o número de dias no ano com base na convenção de contagem de dias correta para o contrato A FRA O valor do pagamento é calculado multiplicando dois termos em conjunto, o valor da liquidação e o fator de desconto: o pagamento da FRA (((R - FRA) x NP x P) Y) x (1 (1 R x (PY))) Assuma os seguintes dados : O pagamento da FRA é calculado como: pagamento da FRA (((4 - 3.5) x 5,000,000 x 181) 360) x (1 (1 4 x (181 360)) 12,569.44 x 0.980285 12,321.64 Se o valor do pagamento for positivo, a FRA O vendedor paga este valor ao comprador. Caso contrário, o comprador paga o vendedor. Quanto à convenção de contagem de dias, se o contrato estiver em libras esterlinas britânicas, são utilizados 365 dias. Em todas as outras moedas, a convenção é usar 360 dias. ADS Securities L. L.C. É uma sociedade de responsabilidade limitada constituída sob U. A.E. lei. A empresa está registrada no Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (nº 1190047) e tem seu principal local de atuação no 8º andar, CI Tower, Corniche Road, P. O. Caixa 93894, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. A ADSS é licenciada pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos para atuar como intermediário financeiro e monetário na condução de negócios de corretagem financeira e monetária para venda e compra de moedas e intermediação em transações do mercado monetário conforme permitido de acordo com a Resolução do Banco Central Número 12651995 (conforme alterado) e para realizar certas categorias de negócios de investimentos financeiros, conforme permitido pela Resolução do Banco Central Número 16481994 (conforme alterada). A troca de câmbio, as opções de câmbio, os contratos de câmbio, os contratos de diferenças, os produtos de lingotes e outros produtos de balcão representam um alto nível de risco e podem não ser adequados para todos os investidores. 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Anteriormente, precisávamos fazer aproximações, tais como o volume do tic que, enquanto útil, apenas conta parte da história. Como você pode ver a partir de um gráfico de 1 minuto abaixo do recente anúncio do BCE, definitivamente existe uma correlação entre o Volume Real (topo), o Volume de Tick (meio) e o Volume de Transações (parte inferior). No entanto, existem diferenças notáveis ​​quando há um grande aumento no volume de negociação real. Isso revela uma limitação com o volume do tick, na medida em que não tem como mostrar quando uma grande quantidade de volume negocia a um preço único, uma vez que isso só seria contado como um único tiquetaque. Os indicadores de volume real e transações podem, portanto, fornecer novas perspectivas sobre o que os comerciantes estão fazendo durante os principais eventos de notícias, especialmente porque eles trabalham mesmo em gráficos de 1 minuto. O Real Volume mostra quantas unidades de moeda negociadas As transações mostram quantas ordens de clientes executadas Tick Volume mostra quantas vezes o preço atualizado, enquanto cada um deles pode ser valioso a sua maneira, essa discussão incidirá nos indicadores de Volume Real e Transação, Uma vez que esta informação é nova no forex de varejo. Inscrito em maio de 2009 Status: Membro 1.668 Posts Este tópico se concentrará em como os indicadores de Volume e Transações reais podem ser usados ​​para negociação no mercado cambial. Download gratuito para as tabelas da Trading Station Diariamente, as atualizações diárias do volume de diário e do volume de ações de Dailyfxvolume costumavam ser difíceis de encontrar para os comerciantes de forex. Anteriormente, precisávamos fazer aproximações, tais como o volume do tic que, enquanto útil, apenas conta parte da história. Como você pode ver em um gráfico de 1 minuto abaixo do recente anúncio do BCE. Tenho certeza de que a maioria em massa de quotVolumequot comerciantes aqui no FF achará esse tópico uma fonte inestimável de informações. Os mercados não são eficientes, e sim são efetivos. Os indicadores de Jones The Real Volume and Transactions incluem informações de todos os comerciantes de varejo da FXCM, mas não de todos os comerciantes institucionais da FXCM Pro. Para lhe dar uma idéia da proporção do volume de varejo total que representa, abaixo está uma tabela que compara nosso volume de varejo com o de outros corretores de Forex. Os números apresentados estão em bilhões de dólares. As estatísticas acima são do relatório da indústria Forex Magnates para o quarto trimestre de 2017. Posso publicar algo mais recente, mas esse é o último relatório disponível para os não assinantes. Espero que os autores não se importem comigo, revelando que mesmo o seu último relatório para o quarto trimestre de 2017 confirma as lideranças da FXCM sobre as outras empresas listadas acima em termos de volume de negociação mensal embora, como você provavelmente sabe, os volumes caíram em 2017 devido a menor volatilidade . Indicadores SSI e Real Volume para EURJPY A última leitura do Índice de Sentimento Especulativo (SSI) para EURJPY é de 1,29, uma vez que 56 dos comerciantes são longos (1,29 posições longas por cada posição curta). Ontem, a proporção era de 1,17 54 de posições abertas eram longas. As posições longas são 8,7 maiores do que ontem e 0,0 abaixo dos níveis observados na semana passada. As posições curtas são 1,8 inferiores a ontem e 7,2 abaixo dos níveis observados na semana passada. Como o SSI é um indicador contrário ao preço da ação, o fato de que a maioria dos comerciantes são longos dá sinal de que a EURJPY pode continuar a diminuir. A multidão de negócios cresceu mais a partir de ontem e na semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes dá um novo viés de negociação mais baixas. Observe no gráfico EURJPY acima como o Volume Real (top) aumentou para mais de 2,4 bilhões no dia 22 de abril, enquanto as Transações (meio) e Tick Volume (inferior) não apresentaram espigas correspondentes. O que isso poderia indicar Inscreva-se em junho de 2009 Status: Representante da FXCM 5.524 Posts Vídeo de Estratégia: Volume para Análise de Risco em Configurações Comerciais EURUSD Alguns acreditam que a maioria dos indicadores técnicos são semelhantes na medida em que são derivados da mesma coisa: o preço. O volume, no entanto, é uma avaliação única e separada do mercado que pode melhorar significativamente a nossa análise do mercado ou as oportunidades comerciais individuais. No vídeo de estratégia de hoje, John Kicklighter, Chief Strategist for DailyFX, discute como essa informação pode ser usada para nos dar maior visibilidade de condições de mercado mais amplas, bem como moldar configurações comerciais mais distintas - com referência às tendências de risco, o SampP 500, o EURUSD , GBPUSD, USDJPY e outros. O mercado FX é descentralizado, o que significa que não há medidas de volume em todo o mercado No entanto, os indicadores de Volume Real e Transação podem dar uma boa medida de atividade especulativa. Podemos usar o volume como uma técnica de análise geral e como um filtro de comércio individual